상장 기업의 정보 및 전망과 분석! 내공팩토리 입니다. 이번 포스팅에서는 2차 전지 산업 분야에서 높은 경쟁력을 보유하고 있는 기업으로, 최근에는 전기차 시장의 성장을 바탕으로 성장세를 이어가고 있는 에코프로비엠의 기업 전망과 투자 정보에 대해 알아보겠습니다.
기업개요
에코프로비엠은 2016년 5월에 설립된 2차 전지 양극재 제조 기업으로, 충북 청주시에 본사를 두고 있습니다.
주요 제품으로는 하이니켈계 NCA(니켈·코발트·알루미늄)와 NCM(니켈·코발트·망간) 양극재가 있으며, 국내외 2차전지 제조업체에 공급하고 있습니다.
2024년 6월 기준으로 시가총액은 약 18조 2497억원이며, 코스닥 시장에서 시가총액 순위 1위를 차지하고 있습니다.
재무재표분석
재무재표는 항상 최신정보를 확인 부탁 드리며 현시점의 재무정보를 제공하여 드립니다.
| 주요재무정보 | 분기 | |||||||
| 2023/03 (IFRS연결) | 2023/06 (IFRS연결) | 2023/09 (IFRS연결) | 2023/12 (IFRS연결) | 2024/03 (IFRS연결) | 2024/06(E) (IFRS연결) | 2024/09(E) (IFRS연결) | 2024/12(E) (IFRS연결) | |
| 매출액 | 20,110 | 19,062 | 18,033 | 11,804 | 9,705 | 8,954 | 12,440 | 16,035 |
| 영업이익 | 1,073 | 1,147 | 459 | -1,119 | 67 | -91 | 384 | 776 |
| 영업이익(발표기준) | 1,073 | 1,147 | 459 | -1,119 | 67 | |||
| 세전계속사업이익 | 975 | 1,055 | 245 | -1,498 | -65 | -216 | 215 | 490 |
| 당기순이익 | 804 | 825 | 212 | -1,294 | -49 | -164 | 200 | 472 |
| 당기순이익(지배) | 703 | 565 | 25 | -1,381 | -177 | -247 | 109 | 428 |
| 당기순이익(비지배) | 101 | 259 | 187 | 88 | 128 | |||
| 자산총계 | 41,420 | 42,682 | 48,055 | 43,618 | 42,792 | 52,296 | ||
| 부채총계 | 25,816 | 25,982 | 30,927 | 27,624 | 26,599 | 35,846 | ||
| 자본총계 | 15,604 | 16,700 | 17,128 | 15,994 | 16,193 | 16,451 | ||
| 자본총계(지배) | 14,056 | 14,692 | 14,934 | 13,715 | 13,786 | 14,138 | ||
| 자본총계(비지배) | 1,548 | 2,008 | 2,194 | 2,279 | 2,407 | |||
| 자본금 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 490 | ||
| 영업활동현금흐름 | -3,757 | -86 | -1,053 | 5,102 | 1,463 | |||
| 투자활동현금흐름 | -1,408 | -2,311 | -2,062 | -944 | -3,279 | |||
| 재무활동현금흐름 | 4,344 | 2,215 | 6,275 | -4,361 | 1,020 | |||
| CAPEX | 1,229 | 2,325 | 2,355 | 1,652 | 3,313 | |||
| FCF | -4,986 | -2,411 | -3,408 | 3,450 | -1,850 | |||
| 이자발생부채 | 13,561 | 16,175 | 21,793 | 18,253 | 19,567 | |||
| 영업이익률 | 5.34 | 6.02 | 2.54 | -9.48 | 0.69 | -1.02 | 3.09 | 4.84 |
| 순이익률 | 4 | 4.33 | 1.18 | -10.96 | -0.51 | -1.83 | 1.6 | 2.94 |
| ROE(%) | 28.19 | 19.46 | 11.73 | -0.64 | -6.95 | |||
| ROA(%) | 10.85 | 8.85 | 5.88 | 1.41 | -0.73 | |||
| 부채비율 | 165.44 | 155.58 | 180.56 | 172.71 | 164.26 | 217.9 | ||
| 자본유보율 | 2,729.96 | 2,845.50 | 2,924.46 | 2,633.73 | 2,597.55 | |||
| EPS(원) | 719 | 578 | 26 | -1,412 | -181 | -253 | 111 | 438 |
| PER(배) | 78.45 | 92.18 | 148.63 | N/A | N/A | |||
| BPS(원) | 14,393 | 15,044 | 15,292 | 14,043 | 14,117 | 14,476 | ||
| PBR(배) | 15.6 | 16.55 | 16.54 | 20.51 | 19.41 | 12.89 | ||
| 현금DPS(원) | ||||||||
| 현금배당수익률 | ||||||||
| 현금배당성향(%) | 0 | 0 | ||||||
| 발행주식수(보통주) | 97,801,344 | 97,801,344 | 97,801,344 | 97,801,344 | 97,801,344 | |||
최근 까지의 흐름으로는 매출액과 영업이익이 감소 되는 추세이니 투자에 참고를 바랍니다.
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차트분석
차트는 시간에 따라 달라지고 과거의 데이터 이므로 참고만 하시길 바라며, 첨부드린 차트는 2024년 6월 셋째주의 주봉 캔들 차트입니다. 현재기준으로 주봉상 우상향 하는 패턴을 그리고 있으며 120이평선 지지를 테스트 받는 모습입니다.
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시장 동향 및 전망
2차전지 산업은 전기차 시장의 성장과 함께 빠르게 성장하고 있습니다.
에코프로비엠은 국내에서 가장 많은 양극재를 생산하고 있으며, 글로벌 시장에서도 높은 점유율을 차지하고 있습니다.
시장조사업체 SNE 리서치에 따르면, 2023년 1-11월 기준 에코프로비엠의 글로벌 양극재 시장 점유율은 약 10.9%로, 스미토모메탈마이닝(48.8%)에 이어 2위를 기록했습니다.
전기차 시장의 성장과 함께 양극재 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 에코프로비엠의 매출과 영업이익도 증가할 것으로 전망됩니다.
경쟁 분석
에코프로비엠은 LG화학, 삼성SDI와 같은 주요 경쟁사들과 비교해 고효율 양극재 기술과 안정적인 공급망을 강점으로 가지고 있습니다. 이러한 경쟁 우위는 에코프로비엠의 시장 점유율 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
투자 전략
에코프로비엠은 장기적으로 전기차 배터리 시장의 성장에 따라 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기업입니다. 단기적으로는 배터리 소재 가격 변동성에 주의해야 합니다. 향후에도 꾸준한 성장이 예상되는 만큼, 장기적인 투자 관점에서 접근하는 것이 유리합니다. 또한 코스피로의 이전시 외국투자기관 등으로 부터 추가적인 투자금 유입을 기대해 볼 수 있는 점도 참고 하시기 바랍니다.
결론
에코프로비엠은 배터리 소재 산업의 성장과 함께 꾸준한 성장이 예상되는 기업입니다. 모쪼록 본 포스팅이 여러분들의 투자 전략을 세우는데 있어 중요한 참고자료가 되길 바랍니다. 또한 저평가 우량주를 찾는 방법을 참고하시려면 아래의 글을 참고 하시기 바랍니다.여러분 성투하시고 모두 부자 되세요 👍
